由于组织架构调整等工作的影响,导致2014年财务报告发布延迟,今后会在次年的第一季度发布上年报告。
银行存款日记账 |
||||||
2013年 |
摘 要 |
对方科目 |
借方金额 |
贷方金额 |
余额 |
|
月 |
日 |
|||||
1 |
22 |
|||||
12 |
21 |
开户 |
现金 |
10.00 | 10.00 | |
21 |
运营费用与网站改版费用 |
捐赠收入 |
900.00 | 910.00 | ||
21 |
网站运营 |
管理费用 |
100.00 | 810.00 | ||
31 |
本月合计 |
910.00 | 100.00 | 810.00 | ||
2014年 |
摘 要 |
对方科目 |
借方金额 |
贷方金额 |
余额 |
|
月 |
日 |
|||||
1 |
1 |
上年结转 |
810.00 | |||
27 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 860.00 | ||
31 |
本月合计 |
50.00 | 860.00 | |||
3 |
4 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 1,860.00 | |
12 |
购买办公用品 |
管理费用 |
60.00 | 1,800.00 | ||
14 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 1,900.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 1,950.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 2,000.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 2,050.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 2,150.00 | ||
19 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
2,850.00 | 5,000.00 | ||
19 |
专款资助大学生 |
捐赠收入 |
5,000.00 | 10,000.00 | ||
19 |
租用阿里云服务器 |
管理费用 |
55.00 | 9,945.00 | ||
21 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 9,995.00 | ||
21 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 10,995.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 11,095.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 11,195.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 11,245.00 | ||
23 |
资助天津大学贫困女生 |
业务活动成本 |
1,500.00 | 9,745.00 | ||
24 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 10,745.00 | ||
24 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
5,700.00 | 5,045.00 | ||
25 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 5,145.00 | ||
26 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 5,195.00 | ||
26 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 6,195.00 | ||
27 |
捐赠及助学款管理费 |
捐赠收入 |
1,050.00 | 7,245.00 | ||
27 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 7,295.00 | ||
31 |
本月合计 |
13,750.00 | 7,315.00 | 7,295.00 | ||
4 |
2 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 8,295.00 | |
2 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 9,245.00 | ||
2 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.75 | 9,240.25 | ||
3 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 |
9,290.25 |
||
7 |
购买网站插件 |
管理费用 |
145.00 | 9,145.25 | ||
7 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
2,850.00 | 6,295.25 | ||
8 |
购买网站插件 |
管理费用 |
210.00 | 6,085.25 | ||
10 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
150.00 | 6,235.25 | ||
14 |
阿里云服务器续费 |
管理费用 |
568.00 | 5,667.25 | ||
14 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 |
5,717.25 | ||
15 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 |
5,767.25 | ||
17 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 |
5,817.25 | ||
18 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 |
5,867.25 | ||
18 |
利息收入 |
筹资费用 |
0.06 |
5,867.31 | ||
20 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 |
5,917.31 | ||
22 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1000.00 |
6,917.31 | ||
24 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 5,967.31 | ||
24 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 5,963.31 | ||
24 |
收款人姓名有误退回 |
受托代理负债 |
950.00 | 6,913.31 | ||
26 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 7,913.31 | ||
26 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 6,963.31 | ||
26 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 6,959.31 | ||
26 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 7,959.31 | ||
26 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 8,009.31 | ||
26 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 7,059.31 | ||
26 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 7,055.31 | ||
28 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 7,155.31 | ||
30 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 7,205.31 | ||
30 |
本月合计 |
6,550.06 | 6,639.75 | 7,205.31 | ||
5 |
11 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.50 | 7,255.81 | |
13 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 7,305.81 | ||
22 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 6,355.81 | ||
22 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 6,351.81 | ||
31 |
本月合计 |
100.50 | 954.00 | 6,351.81 | ||
6 |
3 |
助学款 |
捐赠收入 |
100.00 | 6,451.81 | |
3 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 7,401.81 | ||
8 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 6,451.81 | ||
8 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 6,447.81 | ||
9 |
款项退回 |
受托代理负债 |
950.00 | 7,397.81 | ||
10 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 8,397.81 | ||
12 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 7,447.81 | ||
12 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 7,443.81 | ||
19 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
50.00 | 7,493.81 | ||
20 |
银行结息 |
筹资费用 |
6.38 | 7,500.19 | ||
23 |
款项转交孩子 |
受托代理负债 |
950.00 | 6,550.19 | ||
23 |
银行收费 |
筹资费用 |
4.00 | 6,546.19 | ||
23 |
账号户名有误款项退回 |
受托代理负债 |
950.00 | 7,496.19 | ||
23 |
助学款管理费 |
捐赠收入 |
100.00 | 7,596.19 | ||
23 |
购买档案盒 |
管理费用 |
40.00 | 7,556.19 | ||
30 |
本月合计 |
4,106.38 | 2,902.00 | 7,556.19 | ||
7 |
25 |
转账并提现 |
现金 |
2,500.00 | 5,056.19 | |
31 |
本月合计 |
2,500.00 | 5,056.19 | |||
9 |
20 |
银行结息 |
筹资费用 |
5.35 | 5,061.54 | |
30 |
本月合计 |
5.35 | 5,061.54 | |||
10 |
8 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
2,000.00 | 7,061.54 | |
29 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 8,061.54 | ||
30 |
本月合计 |
3,000.00 | 8,061.54 | |||
11 |
15 |
回访余款退回 |
现金 |
181.00 | 8,242.54 | |
16 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 9,242.54 | ||
25 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 10,242.54 | ||
30 |
本月合计 |
2,181.00 | 10,242.54 | |||
12 |
11 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 11,242.54 | |
20 |
银行结息 |
筹资费用 |
7.19 | 11,249.73 | ||
21 |
批量收费 |
筹资费用 |
10.00 | 11,239.73 | ||
21 |
服务器续费 |
管理费用 |
565.00 | 10,674.73 | ||
23 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
2,000.00 | 12,674.73 | ||
29 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 13,674.73 | ||
31 |
受托转交孩子 |
受托代理负债 |
1,000.00 | 14,674.73 | ||
31 |
本月合计 |
5,007.19 | 575.00 | 14,674.73 | ||
本年合计 |
34,750.48 | 20,885.75 | 14,674.73 | |||
结转下年 |
现金日记账 |
|||||||
2013年 |
摘 要 |
对方科目 |
借方金额 |
贷方金额 |
余额 |
备注 |
|
月 |
日 |
||||||
1 |
22 |
||||||
12 |
1 |
期初余额 |
10.00 | ||||
21 |
开户 |
银行存款 |
10.00 | ||||
31 |
本月合计 |
10.00 | -00 | ||||
2014年 |
摘 要 |
对方科目 |
借方金额 |
贷方金额 |
余额 |
备注 |
|
月 |
日 |
||||||
7 |
25 |
转账并提现 |
银行存款 |
2,500.00 | 2,500.00 |
项目回访 |
|
25 |
项目回访 |
业务活动成本 |
2,319.00 |
181.00 | |||
31 |
本月合计 |
2,500.00 | 2,319.00 | 181.00 | |||
11 |
15 |
回访余款退回 |
银行存款 |
181.00 | -00 | ||
30 |
本月合计 |
181.00 | -00 | ||||
本年合计 |
2,500.00 | 2,500.00 | -00 |
管理费用总账 |
|||||
2013年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
备注 |
|
月 |
日 |
||||
1 |
22 |
||||
12 |
21 |
网站运营 |
100.00 | ||
31 |
本月合计 |
100.00 | |||
2014年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
备注 |
|
月 |
日 |
||||
3 |
12 |
购买办公用品 |
60.00 | ||
19 |
租用阿里云服务器 |
55.00 | |||
31 |
本月合计 |
115.00 | |||
4 |
7 |
购买网站插件 |
145.00 | ||
8 |
购买网站插件 |
210.00 | |||
14 |
阿里云服务器续费 |
568.00 | |||
30 |
本月合计 |
923.00 | |||
6 |
23 |
购买档案盒 |
40.00 | ||
30 |
本月合计 |
40.00 | |||
12 |
21 |
服务器续费 |
565.00 | ||
31 |
本月合计 |
565.00 | |||
本年合计 |
1,643.00 |
筹资费用总账 |
|||||
2014年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
备注 |
|
月 |
日 |
||||
1 |
22 |
||||
4 |
2 |
银行收费 |
4.75 | ||
18 |
利息 |
0.06 | |||
24 |
银行收费 |
4.00 | |||
26 |
银行收费 |
4.00 |
KS02-04 |
||
26 |
银行收费 |
4.00 |
KS01-05 |
||
30 |
本月合计 |
16.75 |
0.06 |
||
5 |
22 |
银行收费 |
4.00 | ||
31 |
本月合计 |
4.00 | |||
6 |
8 |
银行收费 |
4.00 | ||
12 |
银行收费 |
4.00 | |||
20 |
银行结息 |
6.38 | |||
23 |
银行收费 |
4.00 | |||
30 |
本月合计 |
12.00 | 6.38 | ||
9 |
20 |
银行结息 |
5.35 | ||
30 |
本月合计 |
5.35 | |||
12 |
20 |
银行结息 |
7.19 | ||
21 |
批量收费 |
10.00 | |||
31 |
本月合计 |
10.00 | 7.19 | ||
本年合计 |
42.75 | 18.98 |
捐赠收入总账 |
||||
2013年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
|
月 |
日 |
|||
1 |
22 |
|||
12 |
21 |
运营费用与网站改版费用 |
900.00 | |
31 |
本月合计 |
900.00 | ||
2014年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
|
月 |
日 |
|||
1 |
27 |
助学款管理费 |
50.00 |
|
31 |
本月合计 |
50.00 | ||
3 |
4 |
助学款管理费 |
50.00 | |
14 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
19 |
专款资助大学生 |
5,000.00 | ||
21 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
21 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
24 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
25 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
26 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
26 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
27 |
捐赠 |
1,000.00 | ||
27 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
27 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
31 |
本月合计 |
7,100.00 | ||
4 |
2 |
助学款管理费 |
50.00 | |
3 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
10 |
助学款管理费 |
150.00 | ||
14 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
15 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
17 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
18 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
20 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
22 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
26 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
26 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
26 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
28 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
30 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
30 |
本月合计 |
850.00 | ||
5 |
11 |
助学款管理费 |
50.50 | |
13 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
31 |
本月合计 |
100.50 | ||
6 |
3 |
助学款管理费 |
100.00 | |
10 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
19 |
助学款管理费 |
50.00 | ||
23 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
30 |
本月合计 |
300.00 | ||
10 |
8 |
助学款管理费 |
200.00 | |
29 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
30 |
本月合计 |
300.00 | ||
11 |
16 |
助学款管理费 |
100.00 | |
25 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
30 |
本月合计 |
200.00 | ||
12 |
11 |
助学款管理费 |
100.00 | |
23 |
助学款管理费 |
200.00 | ||
29 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
31 |
助学款管理费 |
100.00 | ||
31 |
本月合计 |
500.00 | ||
本年合计 |
9,400.50 |
受托代理负债 |
||||||
2014年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
余额 |
备注 |
|
月 |
日 |
|||||
1 |
22 |
|||||
3 |
4 |
受托转交孩子 |
950.00 |
HT1-8 |
||
19 |
受托转交孩子 |
2,850.00 |
KS01-03,KS01-09,KS01-17 |
|||
21 |
受托转交孩子 |
950.00 |
HT01-05 |
|||
24 |
受托转交孩子 |
950.00 |
HT1-12 |
|||
24 |
款项转交孩子 |
5,700.00 |
HT1-5、HT1-8、HT1-12、KS01-03、KS01-09、KS01-17 |
|||
26 |
受托转交孩子 |
950.00 |
KS01-13 |
|||
31 |
本月合计 |
5,700.00 |
6,650.00 |
950.00 |
||
4 |
2 |
受托转交孩子 |
950.00 |
KS01-11 |
||
2 |
受托转交孩子 |
950.00 |
KS01-18 |
|||
7 |
款项转交孩子 |
2,850.00 |
HT01-13、HT01-11、HT01-18 |
|||
22 |
受托转交孩子 |
950.00 |
HS02-11 |
|||
24 |
款项转交孩子 |
950.00 |
KS02-11,胡杨树代打款 |
|||
24 |
收款人姓名有误退回 |
950.00 |
KS02-11 |
|||
26 |
受托转交孩子 |
950.00 |
KS02-04 |
|||
26 |
款项转交孩子 |
950.00 |
KS02-04 |
|||
26 |
受托转交孩子 |
950.00 |
KS01-05 |
|||
26 |
款项转交孩子 |
950.00 |
KS01-05 |
|||
30 |
本月合计 |
5,700.00 | 5,700.00 | 950.00 | ||
5 |
22 |
款项转交孩子 |
950.00 |
KS02-11 |
||
31 |
本月合计 |
950.00 | -00 | |||
6 |
3 |
受托转交孩子 |
950.00 |
KS02-16 |
||
8 |
款项转交孩子 |
950.00 |
KS02-16 |
|||
9 |
款项退回 |
950.00 |
KS02-16 |
|||
10 |
受托转交孩子 |
950.00 | ||||
12 |
款项转交孩子 |
950.00 |
HT01-16 |
|||
23 |
款项转交孩子 |
950.00 |
KS02-16 |
|||
23 |
账号户名有误款项退回 |
950.00 |
KS02-16 |
|||
30 |
本月合计 |
2,850.00 | 3,800.00 | 950.00 | ||
10 |
8 |
受托转交孩子 |
1,800.00 |
KS03-09、12 |
||
29 |
受托转交孩子 |
900.00 |
KS03-29 |
|||
30 |
本月合计 |
2,700.00 | 3,650.00 | |||
11 |
16 |
受托转交孩子 |
900.00 | |||
25 |
受托转交孩子 |
900.00 |
KS03-08 |
|||
30 |
本月合计 |
1,800.00 | 5,450.00 | |||
12 |
11 |
受托转交孩子 |
900.00 |
KS02-14 |
||
23 |
受托转交孩子 |
1,800.00 |
KS03-16,KS03-30 |
|||
29 |
受托转交孩子 |
900.00 |
KS03-35 |
|||
31 |
受托转交孩子 |
900.00 |
KS03-19 |
|||
31 |
本月合计 |
4,500.00 | 9,950.00 | |||
本年合计 |
15,200.00 | 25,150.00 | 9,950.00 |
业务活动成本总账 |
||||||
2014年 |
摘 要 |
借方金额 |
贷方金额 |
期末余额 |
备注 |
|
月 |
日 |
|||||
1 |
22 |
|||||
3 |
23 |
资助天津大学贫困女生 |
1,500.00 |
按投资人意愿 |
||
31 |
本月合计 |
1,500.00 | ||||
7 |
25 |
项目回访 |
2,319.00 | |||
31 |
本月合计 |
2,319.00 | ||||
本年合计 |
3,819.00 |
提前祝您新年快乐。
乙未年(羊)冬月十九 2015-12-29