胡杨树公益2014年度财务报告

由于组织架构调整等工作的影响，导致2014年财务报告发布延迟，今后会在次年的第一季度发布上年报告。

银行存款日记账
2013年		摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	余额
月	日
1	22
12	21	开户	现金	10.00		10.00
	21	运营费用与网站改版费用	捐赠收入	900.00		910.00
	21	网站运营	管理费用		100.00	810.00
	31	本月合计		910.00	100.00	810.00
2014年		摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	余额
月	日	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	余额
1	1	上年结转				810.00
	27	助学款管理费	捐赠收入	50.00		860.00
	31	本月合计		50.00		860.00
3	4	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		1,860.00
	12	购买办公用品	管理费用		60.00	1,800.00
	14	助学款管理费	捐赠收入	100.00		1,900.00
	17	助学款管理费	捐赠收入	50.00		1,950.00
	17	助学款管理费	捐赠收入	50.00		2,000.00
	17	助学款管理费	捐赠收入	50.00		2,050.00
	17	助学款管理费	捐赠收入	100.00		2,150.00
	19	受托转交孩子	受托代理负债	2,850.00		5,000.00
	19	专款资助大学生	捐赠收入	5,000.00		10,000.00
	19	租用阿里云服务器	管理费用		55.00	9,945.00
	21	助学款管理费	捐赠收入	50.00		9,995.00
	21	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		10,995.00
	22	助学款管理费	捐赠收入	100.00		11,095.00
	22	助学款管理费	捐赠收入	100.00		11,195.00
	22	助学款管理费	捐赠收入	50.00		11,245.00
	23	资助天津大学贫困女生	业务活动成本		1,500.00	9,745.00
	24	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		10,745.00
	24	款项转交孩子	受托代理负债		5,700.00	5,045.00
	25	助学款管理费	捐赠收入	100.00		5,145.00
	26	助学款管理费	捐赠收入	50.00		5,195.00
	26	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		6,195.00
	27	捐赠及助学款管理费	捐赠收入	1,050.00		7,245.00
	27	助学款管理费	捐赠收入	50.00		7,295.00
	31	本月合计		13,750.00	7,315.00	7,295.00
4	2	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		8,295.00
	2	受托转交孩子	受托代理负债	950.00		9,245.00
	2	银行收费	筹资费用		4.75	9,240.25
	3	助学款管理费	捐赠收入	50.00		9,290.25
	7	购买网站插件	管理费用		145.00	9,145.25
	7	款项转交孩子	受托代理负债		2,850.00	6,295.25
	8	购买网站插件	管理费用		210.00	6,085.25
	10	助学款管理费	捐赠收入	150.00		6,235.25
	14	阿里云服务器续费	管理费用		568.00	5,667.25
	14	助学款管理费	捐赠收入	50.00		5,717.25
	15	助学款管理费	捐赠收入	50.00		5,767.25
	17	助学款管理费	捐赠收入	50.00		5,817.25
	18	助学款管理费	捐赠收入	50.00		5,867.25
	18	利息收入	筹资费用	0.06		5,867.31
	20	助学款管理费	捐赠收入	50.00		5,917.31
	22	受托转交孩子	受托代理负债	1000.00		6,917.31
	24	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	5,967.31
	24	银行收费	筹资费用		4.00	5,963.31
	24	收款人姓名有误退回	受托代理负债	950.00		6,913.31
	26	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		7,913.31
	26	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	6,963.31
	26	银行收费	筹资费用		4.00	6,959.31
	26	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		7,959.31
	26	助学款管理费	捐赠收入	50.00		8,009.31
	26	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	7,059.31
	26	银行收费	筹资费用		4.00	7,055.31
	28	助学款管理费	捐赠收入	100.00		7,155.31
	30	助学款管理费	捐赠收入	50.00		7,205.31
	30	本月合计		6,550.06	6,639.75	7,205.31
5	11	助学款管理费	捐赠收入	50.50		7,255.81
	13	助学款管理费	捐赠收入	50.00		7,305.81
	22	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	6,355.81
	22	银行收费	筹资费用		4.00	6,351.81
	31	本月合计		100.50	954.00	6,351.81
6	3	助学款	捐赠收入	100.00		6,451.81
	3	受托转交孩子	受托代理负债	950.00		7,401.81
	8	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	6,451.81
	8	银行收费	筹资费用		4.00	6,447.81
	9	款项退回	受托代理负债	950.00		7,397.81
	10	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		8,397.81
	12	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	7,447.81
	12	银行收费	筹资费用		4.00	7,443.81
	19	助学款管理费	捐赠收入	50.00		7,493.81
	20	银行结息	筹资费用	6.38		7,500.19
	23	款项转交孩子	受托代理负债		950.00	6,550.19
	23	银行收费	筹资费用		4.00	6,546.19
	23	账号户名有误款项退回	受托代理负债	950.00		7,496.19
	23	助学款管理费	捐赠收入	100.00		7,596.19
	23	购买档案盒	管理费用		40.00	7,556.19
	30	本月合计		4,106.38	2,902.00	7,556.19
7	25	转账并提现	现金		2,500.00	5,056.19
	31	本月合计			2,500.00	5,056.19
9	20	银行结息	筹资费用	5.35		5,061.54
	30	本月合计		5.35		5,061.54
10	8	受托转交孩子	受托代理负债	2,000.00		7,061.54
	29	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		8,061.54
	30	本月合计		3,000.00		8,061.54
11	15	回访余款退回	现金	181.00		8,242.54
	16	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		9,242.54
	25	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		10,242.54
	30	本月合计		2,181.00		10,242.54
12	11	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		11,242.54
	20	银行结息	筹资费用	7.19		11,249.73
	21	批量收费	筹资费用		10.00	11,239.73
	21	服务器续费	管理费用		565.00	10,674.73
	23	受托转交孩子	受托代理负债	2,000.00		12,674.73
	29	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		13,674.73
	31	受托转交孩子	受托代理负债	1,000.00		14,674.73
	31	本月合计		5,007.19	575.00	14,674.73
		本年合计		34,750.48	20,885.75	14,674.73
		结转下年

现金日记账
2013年		摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	余额	备注
月	日
1	22
12	1	期初余额				10.00
	21	开户	银行存款		10.00
	31	本月合计			10.00	-00
2014年		摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	余额	备注
月	日	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	余额	备注
7	25	转账并提现	银行存款	2,500.00		2,500.00	项目回访
	25	项目回访	业务活动成本		2,319.00	181.00
	31	本月合计		2,500.00	2,319.00	181.00
11	15	回访余款退回	银行存款		181.00	-00
	30	本月合计			181.00	-00
		本年合计		2,500.00	2,500.00	-00

管理费用总账
2013年		摘要	借方金额	贷方金额	备注
月	日
1	22
12	21	网站运营	100.00
	31	本月合计	100.00
2014年		摘要	借方金额	贷方金额	备注
月	日	摘要	借方金额	贷方金额	备注
3	12	购买办公用品	60.00
	19	租用阿里云服务器	55.00
	31	本月合计	115.00
4	7	购买网站插件	145.00
	8	购买网站插件	210.00
	14	阿里云服务器续费	568.00
	30	本月合计	923.00
6	23	购买档案盒	40.00
	30	本月合计	40.00
12	21	服务器续费	565.00
	31	本月合计	565.00
		本年合计	1,643.00

筹资费用总账
2014年		摘要	借方金额	贷方金额	备注
月	日
1	22
4	2	银行收费	4.75
	18	利息		0.06
	24	银行收费	4.00
	26	银行收费	4.00		KS02-04
	26	银行收费	4.00		KS01-05
	30	本月合计	16.75	0.06
5	22	银行收费	4.00
	31	本月合计	4.00
6	8	银行收费	4.00
	12	银行收费	4.00
	20	银行结息		6.38
	23	银行收费	4.00
	30	本月合计	12.00	6.38
9	20	银行结息		5.35
	30	本月合计		5.35
12	20	银行结息		7.19
	21	批量收费	10.00
	31	本月合计	10.00	7.19
		本年合计	42.75	18.98

捐赠收入总账
2013年		摘要	借方金额	贷方金额
月	日
1	22
12	21	运营费用与网站改版费用		900.00
	31	本月合计		900.00
2014年		摘要	借方金额	贷方金额
月	日	摘要	借方金额	贷方金额
1	27	助学款管理费		50.00
	31	本月合计		50.00
3	4	助学款管理费		50.00
	14	助学款管理费		100.00
	17	助学款管理费		50.00
	17	助学款管理费		50.00
	17	助学款管理费		50.00
	17	助学款管理费		100.00
	19	专款资助大学生		5,000.00
	21	助学款管理费		50.00
	21	助学款管理费		50.00
	22	助学款管理费		100.00
	22	助学款管理费		100.00
	22	助学款管理费		50.00
	24	助学款管理费		50.00
	25	助学款管理费		100.00
	26	助学款管理费		50.00
	26	助学款管理费		50.00
	27	捐赠		1,000.00
	27	助学款管理费		50.00
	27	助学款管理费		50.00
	31	本月合计		7,100.00
4	2	助学款管理费		50.00
	3	助学款管理费		50.00
	10	助学款管理费		150.00
	14	助学款管理费		50.00
	15	助学款管理费		50.00
	17	助学款管理费		50.00
	18	助学款管理费		50.00
	20	助学款管理费		50.00
	22	助学款管理费		50.00
	26	助学款管理费		50.00
	26	助学款管理费		50.00
	26	助学款管理费		50.00
	28	助学款管理费		100.00
	30	助学款管理费		50.00
	30	本月合计		850.00
5	11	助学款管理费		50.50
	13	助学款管理费		50.00
	31	本月合计		100.50
6	3	助学款管理费		100.00
	10	助学款管理费		50.00
	19	助学款管理费		50.00
	23	助学款管理费		100.00
	30	本月合计		300.00
10	8	助学款管理费		200.00
	29	助学款管理费		100.00
	30	本月合计		300.00
11	16	助学款管理费		100.00
	25	助学款管理费		100.00
	30	本月合计		200.00
12	11	助学款管理费		100.00
	23	助学款管理费		200.00
	29	助学款管理费		100.00
	31	助学款管理费		100.00
	31	本月合计		500.00
		本年合计		9,400.50

受托代理负债
2014年		摘要	借方金额	贷方金额	余额	备注
月	日				余额
1	22
3	4	受托转交孩子		950.00		HT1-8
	19	受托转交孩子		2,850.00		KS01-03,KS01-09,KS01-17
	21	受托转交孩子		950.00		HT01-05
	24	受托转交孩子		950.00		HT1-12
	24	款项转交孩子	5,700.00			HT1-5、HT1-8、HT1-12、KS01-03、KS01-09、KS01-17
	26	受托转交孩子		950.00		KS01-13
	31	本月合计	5,700.00	6,650.00	950.00
4	2	受托转交孩子		950.00		KS01-11
	2	受托转交孩子		950.00		KS01-18
	7	款项转交孩子	2,850.00			HT01-13、HT01-11、HT01-18
	22	受托转交孩子		950.00		HS02-11
	24	款项转交孩子	950.00			KS02-11，胡杨树代打款
	24	收款人姓名有误退回		950.00		KS02-11
	26	受托转交孩子		950.00		KS02-04
	26	款项转交孩子	950.00			KS02-04
	26	受托转交孩子		950.00		KS01-05
	26	款项转交孩子	950.00			KS01-05
	30	本月合计	5,700.00	5,700.00	950.00
5	22	款项转交孩子	950.00			KS02-11
	31	本月合计	950.00		-00
6	3	受托转交孩子		950.00		KS02-16
	8	款项转交孩子	950.00			KS02-16
	9	款项退回		950.00		KS02-16
	10	受托转交孩子		950.00
	12	款项转交孩子	950.00			HT01-16
	23	款项转交孩子	950.00			KS02-16
	23	账号户名有误款项退回		950.00		KS02-16
	30	本月合计	2,850.00	3,800.00	950.00
10	8	受托转交孩子		1,800.00		KS03-09、12
	29	受托转交孩子		900.00		KS03-29
	30	本月合计		2,700.00	3,650.00
11	16	受托转交孩子		900.00
	25	受托转交孩子		900.00		KS03-08
	30	本月合计		1,800.00	5,450.00
12	11	受托转交孩子		900.00		KS02-14
	23	受托转交孩子		1,800.00		KS03-16，KS03-30
	29	受托转交孩子		900.00		KS03-35
	31	受托转交孩子		900.00		KS03-19
	31	本月合计		4,500.00	9,950.00
		本年合计	15,200.00	25,150.00	9,950.00

业务活动成本总账
2014年		摘要	借方金额	贷方金额	期末余额	备注
月	日
1	22
3	23	资助天津大学贫困女生	1,500.00			按投资人意愿
	31	本月合计	1,500.00
7	25	项目回访	2,319.00
	31	本月合计	2,319.00
		本年合计	3,819.00